股票的结构形成原理?

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股价的变动是根据供求关系变动而波动的,供需关系是在一定时期内形成的。我们分析股价的变动规律就必须分析它的决定因素——需求和供给。 而对于需求来说,它是由买入力量决定的;那么买入力量有来自于哪些方面呢?主要有三种:散户、中产阶级和机构(基金)。

而对于供给来说,它是由卖出力量决定的;那么卖出力量又有哪些呢?同样有三类:散户、中产阶级和机构(基金公司)。 接下来我们就来具体分析一下上述三类力量的涨跌情况以及它们对价格的影响。

第一类是散户。包括中小投资者、新入市的投资者、部分老股民等等。这类投资者的特点就是资金量不大,一般几百到几万不等。投资行为容易受到各种消息的影响,情绪化比较严重。他们往往没有自身的交易系统,多数靠道听途说或感觉行事。买股票就是觉得它要涨,卖股票就是觉得它要跌。完全根据个人的主观意识来决定买卖。这种类型的投资者在牛市中会大量买入,造成价格上涨,而在熊市当中则会大举卖出,导致股价下跌。他们的动向能够直观地反应市场的人气,因此是决定供需关系的关键因素之一。 第二类是中产阶级。这个群体一般是具有一定投资经验和交易系统的人群。相比于散户来说,他们有较为完备的交易理念和策略。但问题在于他们对于行情的认识往往是滞后于实盘的。比如说他们在分析价格走势的时候会倾向于找各种各样的理由证明下跌或者上涨的理由充分,并且愿意为此付出一定的代价。但实际上他们的操作往往都是追涨杀跌。这就会使得他们在买入时已经错过了最佳的时机,从而导致买入成本较高。而在卖出的时候,他们已经无法获得更多的利润,甚至由于追涨杀跌而造成了损失。所以这一类投资者的行动往往会导致供需出现失衡现象,从而破坏价格趋势的形成。

第三类是机构。通常是指基金公司旗下的各类基金产品。这些机构投资者具有专业的投资团队、完善的交易体系及严格的风控措施。它们的投资决策往往能够反映市场对未来走势的看法。尤其是在牛市和熊市当中,投资者对于收益的预期决定了它们进场的速度。而止损位或者止盈位的设置则体现了它们对于风险的控制能力。因此无论对于上升趋势还是下降趋势而言,机构投资者往往能够起到巩固作用。

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